ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
Отчет о доходах и расходах на 2015 г.
КГУ «Общеобразовательная школа № 96 Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
В тыс.тенге.
Наименование |
План 2015 г |
ДОХОДЫ |
|
Финансирование из бюджета |
167243 |
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
РАСХОДЫ |
|
Заработная плата |
131374 |
Коммунальные услуги |
9801 |
Приобретение хоз.товаров и инвентаря |
2337 |
Приобретение канцелярских товаров |
185 |
Приобретение питьевой воды |
342 |
Прочие услуги и работы |
18350 |
Приобретение медикаментов |
34 |
Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой , материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей. |
4820 |
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам) |
0 |
Расходы средств спонсорской и благотворительной помощи. |
0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
167243 |
Директор КГУ ОШ № 96Бакторазова Б.З
Гл.БухгалтерАлексеенко О.Г
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015г
по КГУ «Общеобразовательная школа №96» Управления образования г.Алматы
Местонахождение организации г.Алматы, Алмалинский район , ул.Тлендиева 35
I.Доходы за 9 месяцев 2015 года составили129161,0 тыс. тенге, из них:
- из местного бюджета 121078 ,0 тыс. тенге,
- за счет трансфертов республиканского бюджета 8083,0 тыс. тенге,
II. Расходы за 9 месяцев составили 129161,0 тыс. тенге:
1.На выплату заработной платы и налогов всего 102922 т.тенге,в том числе: по местному бюджету 94720 тыс. тенге:
- заработная плата – 81863 тыс.тенге
-1350,0 тыс.тенге было отправлена премия «Лучший учитель»;
-3659,0 тыс.тенге выплачено оздоровительное пособие к отпуску сотрудников.
-Социальный налог по местному бюджету составил 4865,0 тыс.тенге, а социальные отчисления составили 2983,0 тыс.тг
-Командировочные рсходы – 119 т.тенге.
По республиканскому бюджету всего 8083,0тыс.тенге, в том числ:
-заработная плата – 7348 т.тенге,
-социальный налог 435,0 тыс.тенге
-социальные отчисления составили 300,0 тыс.тг
Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа № 96» УО г.Алматы - 114 единиц , в том числе педагогический и административный персонал – 82 единицы , младший обслуживающий персонал – 32 единицы;
2.Оплачено за коммунальные услуги 6858 т.тенгев том числе:
- отопление, горячую и химическу воду 5007,4тыс.тенге
- на холодную воду 294 тыс.тенге
- на отведение сточных вод 316,3 тыс.тенге
- электроэнергию 1032,3 тыс. тенге
- услуги связи 208,0 тыс.тг
3.Приобретены хозяйственные товары, инвентарь 2402тыс. тенге;
-наглядные пособия 185 тыс.тенге
-спортивные товары 185,0 тыс.тенге
-канцелярские товары 185 тыс.тенге
-лампы ЛБ – 130,0 тыс.тенге
-замки – 20 штук на 50,0 тыс тенге
-Пакеты для мусора 100 штук на 20,0 т.тенге
-Перчатки резиновые – 500 пар на 78,0 тыс тенге
-Ткань обтирочная 1369 п/м на 162,0 тыс.тенге
-Стиральный порошок 540 пач. на 162,0 тыс тенге
-Лопаты на 26,0 тыс.тенге
-Грабли на 26,0 тыс тенге
-Ведро оцинкованное 21,0 тыс тенге
-Одноразовые х/б перчатки для субботника – 73,2 тыс.тенге
-Лампы энергосберегающие – 185,0 тыс тенге
-Веники, метлы на 120,0 тыс тенге
-Дез.средства на сумму 185 тыс.тенге.(Люмакс Хлор, Мистер мускул для стекол, Комет чист.порошок, Туалетный утенок)
-Мыло туалетное на 90,0 тыс.тенге
-Мыло хозяйственное – на 84,0 тыс тенге.
-Жидкое мыло на 15,0 тыс.тенге
-Картриджи для принтеров 60,0 тыс.тенге
-Бумага офисная -66,0 тыс.тенге
-Манометры и термометры для теплового счетчика 35,0 тыс.тенге
-Классные журналы и табеля 60,0 тыс.тенге
-Одноразовые пластиковые стаканы 174,0 т.тенге
4.Все учащеся обеспечены бутылированной питьевой водой в количестве 510 бутылей ( в месяц 85 бутылей) на общую сумму 228,0 тыс.тенге
5. Расходы по прочим видам услуг и работ составили 17281,0 тыс.тенге:
-дератизация и дезинфекция помещения на сумму 69,0тыс.тенге.
-Услугипо сопровождению и дальнейшему развитию ПП «Бухгалтерский учет» в ГУ образования и по работе распределенных информационных баз 1 С составили 240,0 тыс. тенге.
-техническое обслуживание прибора учета тепла 30,0т.тенге.
-на медицинский осмотр сотрудников школы 168,0 тыс.тенге
-техническое обслуживание компьютеров и оргтехники (наладка и переустановка операционной системы Windows XP , диагностика и ремонт принтеров, , ремонт жесткого диска, ремонт системных блоков, заправка картриджей) 150,0 тыс.тенге
-На вывоз мусора перечислено 104 тыс.тенге
-На техническое обслуживание систем отопления и ИТП694 тыс. тенге.
-Техническое обслуживание комплексной системы безопасности 1269,0тыс. тенге, в том числе:
1.Охранно-тревожная сигнализация 810,0 тыс.тенге
2.Пожарная сигнализация 189,0 тыс.тенге
3.Система видеоконтроля 270,0 тыс.тенге
Все здание школы имеет охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения.
-Организовано бесплатное горячее питание 1-4 классов с января по май месяц на сумму 10740,0 тыс.тг.
-Утилизированы отработанные люминисцентные лампы на сумму50,0 тыс.тенге
В связи с тем, что сотрудники получает заработную плату через карточки, ГУ оплачивает комиссию за перечисление на счета в размере 0,3 %
-Сумма расходов по услугам банка составила 207,0 тыс.тенге.
Произведен текущий ремонт здания школы на 3500,0тыс тенге , а именно:
Замена напольного покрытия с переустройством конструкции пола 45,6 м2
Замена остекления-160м2
Покраска в/дстен и потолков с частичным ремонтом 7814 м2
Покраска панелей коридоров, фойе и пр.помещений,плинтусов – 4100 м2
Устройство водосточной системы над главным входом 32,4 п.м
Ремонт и восстановление наружного освещения 4 лампы.
Ремонт спортивного блока (1200 м2
Установка светильников люминисцентных ламп в фойе с устройством допорлнительной сети электропитания.
Замена унитазов 5 шт
Замена смесителей 3 шт.
Устройство пондуса для маломобильных групп на селения на входную группу.
Замена сетки «Рабица» на наружном ограждении 200 м2
Замена электрощитов в подвале 2 шт.
-Аренда автобуса для учеников 11 классов на ЕНТ и Жас тулек составила 60,0 тыс.тенге
В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 34,0 тыс. тенге;
Аренда автобуса для учеников 11 классов на ЕНТ и Жас тулек составила 60,0 тыс.тенге
Детям, в количестве 62 человек из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь на сумму 2093тыс.тенге, в т.ч.
-Кроме того организовано бесплатное питание за счет средств всеобуча для малообеспеченных учащихся с марта по май 20 человек на сумму 310,8 тыс.тенге из числа 5-11 классов, за сентябрь 33 человека на сумму 191,0 т.тенге
Спонсорский счет в КГУ «ОШ № 96» отсутствует. Средства от спонсорской и благотворительной помощи не поступали. Платных услуг не оказывается.
Директор КГУ «ОШ №96» ___________Бакторазова Б.З
Главный бухгалтер_____________Алексеенко О.Г